| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 282 200.00 | | 282 200.00 | 282 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 879.00 | 43 766.00 | 15 112.00 | 58 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 233.00 | 92 230.00 | 114 003.00 | 206 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 198.00 | 136 042.00 | 414 155.00 | 550 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BT Marchandises | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 228 221.00 | | 228 221.00 | 228 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 421.00 | | 260 421.00 | 260 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 619.00 | 136 042.00 | 674 576.00 | 810 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 3 340.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 16 968.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 598.00 | 16 396.00 | | 100 598.00 |
DL TOTAL (I) | 370 303.00 | 301 705.00 | | 370 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 260.00 | 201 228.00 | | 165 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 40 844.00 | | 34 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 840.00 | 75 889.00 | | 101 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 272.00 | 320 739.00 | | 304 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 576.00 | 622 445.00 | | 674 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 065.00 | | 9 524.00 | 565 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 391.00 | 550 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 391.00 | 265 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 246.00 | | | 282 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 979.00 | | 9 524.00 | 279 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 888.00 | 41 335.00 | 16 180.00 | 110 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 842.00 | 41 335.00 | 16 180.00 | 110 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 977.00 | 36 592.00 | 109 625.00 | 164 977.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 495.00 | 9 695.00 | 2 800.00 | 12 495.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 273.00 | 175 888.00 | 109 625.00 | 304 273.00 |