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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 515.00 | | 530 515.00 | 530 515.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 598.00 | | | -20 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 835.00 | -20 598.00 | | 49 835.00 |
DL TOTAL (I) | 279 237.00 | 229 402.00 | | 279 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 842.00 | 267 258.00 | | 229 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 436.00 | 11 014.00 | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 278.00 | 278 272.00 | | 251 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 515.00 | 507 674.00 | | 530 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 692.00 | 49 107.00 | | 59 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165.00 | 20 598.00 | | 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 835.00 | -20 598.00 | | 49 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 165.00 | 37 579.00 | 191 586.00 | 229 165.00 |
VI Groupe et associés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 278.00 | 59 692.00 | 191 586.00 | 251 278.00 |