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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 149 295.00 | | 149 295.00 | 149 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 730.00 | | 656 730.00 | 656 730.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 171 078.00 | 88 989.00 | | 171 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 398.00 | 82 089.00 | | 81 398.00 |
DL TOTAL (I) | 527 476.00 | 446 078.00 | | 527 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 108.00 | 154 319.00 | | 116 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 39 360.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 792.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 254.00 | 195 311.00 | | 129 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 730.00 | 641 390.00 | | 656 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 697.00 | -6 326.00 | | -5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 110.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 398.00 | -1 979.00 | | -1 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 398.00 | 82 089.00 | | 81 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VC Groupe et associés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 108.00 | 38 728.00 | 77 380.00 | 116 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 254.00 | 51 874.00 | 77 380.00 | 129 254.00 |