| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CF Disponibilités | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 390.00 | | 641 390.00 | 641 390.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 88 989.00 | 4 237.00 | | 88 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 089.00 | 84 752.00 | | 82 089.00 |
DL TOTAL (I) | 446 078.00 | 363 989.00 | | 446 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 319.00 | 192 275.00 | | 154 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 360.00 | 14 840.00 | | 39 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 768.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 987.00 | | |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 311.00 | 214 870.00 | | 195 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 390.00 | 578 860.00 | | 641 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 326.00 | -10 364.00 | | -6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 110.00 | 80 000.00 | | 80 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 979.00 | -4 752.00 | | -1 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 089.00 | 84 752.00 | | 82 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 764.00 | 38 068.00 | 115 696.00 | 153 764.00 |
VI Groupe et associés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 311.00 | 79 615.00 | 115 696.00 | 195 311.00 |