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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 860.00 | | 578 860.00 | 578 860.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DH Report à nouveau | | -20 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 752.00 | 49 835.00 | | 84 752.00 |
DL TOTAL (I) | 363 989.00 | 279 237.00 | | 363 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 275.00 | 229 842.00 | | 192 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 840.00 | 21 436.00 | | 14 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 870.00 | 251 278.00 | | 214 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 860.00 | 530 515.00 | | 578 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 106.00 | 59 692.00 | | 61 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 364.00 | -4 336.00 | | -10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 752.00 | 165.00 | | -4 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 752.00 | 49 835.00 | | 84 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 586.00 | 37 822.00 | 153 764.00 | 191 586.00 |
VI Groupe et associés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 870.00 | 61 106.00 | 153 764.00 | 214 870.00 |