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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 1 213.00 | 12 876.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 407.00 | 6 428.00 | 67 979.00 | 74 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 593.00 | 7 641.00 | 1 712 951.00 | 1 720 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BT Marchandises | 143 168.00 | | 143 168.00 | 143 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CF Disponibilités | 261 531.00 | | 261 531.00 | 261 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 861.00 | | 489 861.00 | 489 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 453.00 | 7 641.00 | 2 202 812.00 | 2 210 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
DL TOTAL (I) | 183 336.00 | | | 183 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 132.00 | | | 1 528 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 887.00 | | | 141 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 747.00 | | | 271 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 476.00 | | | 2 019 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 812.00 | | | 2 202 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 747.00 | 271 747.00 | | 271 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 887.00 | 141 887.00 | | 141 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
UX Autres créances clients | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 132.00 | 141 644.00 | 705 535.00 | 1 528 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 638 640.00 | | | 1 638 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
VP Divers | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 149.00 | 84 613.00 | 79 536.00 | 164 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 476.00 | 632 987.00 | 705 535.00 | 2 019 476.00 |