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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 599.00 | 9 816.00 | 4 783.00 | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 311.00 | 38 948.00 | 39 363.00 | 78 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 111.00 | 48 764.00 | 1 600 348.00 | 1 649 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BT Marchandises | 170 722.00 | | 170 722.00 | 170 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 758.00 | | 233 758.00 | 233 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 072.00 | | 560 072.00 | 560 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 184.00 | 48 764.00 | 2 160 420.00 | 2 209 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 318.00 | 240 221.00 | | 396 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 119.00 | 156 097.00 | | 186 119.00 |
DL TOTAL (I) | 692 437.00 | 506 318.00 | | 692 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 920.00 | 1 243 314.00 | | 1 097 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 436.00 | 200 929.00 | | 125 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 966.00 | 150 317.00 | | 169 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 661.00 | 53 006.00 | | 74 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 983.00 | 1 647 566.00 | | 1 467 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 420.00 | 2 153 884.00 | | 2 160 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | 88.00 | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 535.00 | 13 229.00 | | 35 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 535.00 | 13 229.00 | | 35 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 966.00 | 169 966.00 | | 169 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 920.00 | 147 404.00 | 666 953.00 | 1 097 920.00 |
VI Groupe et associés | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 319.00 | | | 145 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 704.00 | 54 788.00 | 917.00 | 55 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 983.00 | 517 467.00 | 666 953.00 | 1 467 983.00 |