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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 6 849.00 | 7 240.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 311.00 | 28 686.00 | 49 625.00 | 78 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 513.00 | 35 535.00 | 1 612 978.00 | 1 648 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BT Marchandises | 180 929.00 | | 180 929.00 | 180 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 317 858.00 | | 317 858.00 | 317 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 905.00 | | 540 905.00 | 540 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 418.00 | 35 535.00 | 2 153 884.00 | 2 189 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 167.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 221.00 | 79 169.00 | | 240 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 097.00 | 166 884.00 | | 156 097.00 |
DL TOTAL (I) | 506 318.00 | 350 221.00 | | 506 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 314.00 | 1 387 271.00 | | 1 243 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 929.00 | 169 703.00 | | 200 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 317.00 | 164 494.00 | | 150 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 006.00 | 81 122.00 | | 53 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 566.00 | 1 802 590.00 | | 1 647 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 884.00 | 2 152 811.00 | | 2 153 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 366.00 | | 5 697.00 | 1 783 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 550.00 | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 550.00 | 1 648 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 496.00 | | 3 904.00 | 88 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 870.00 | | 1 793.00 | 142 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 432.00 | 14 103.00 | | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 432.00 | 14 103.00 | | 21 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 314.00 | 144 030.00 | 549 379.00 | 1 243 314.00 |
VI Groupe et associés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
VP Divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 350.00 | 41 522.00 | 828.00 | 42 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 566.00 | 548 282.00 | 549 379.00 | 1 647 566.00 |