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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 4 031.00 | 10 058.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 407.00 | 17 401.00 | 57 006.00 | 74 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 366.00 | 21 432.00 | 1 761 934.00 | 1 783 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 157 877.00 | | 157 877.00 | 157 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 185 820.00 | | 185 820.00 | 185 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 876.00 | | 390 876.00 | 390 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 243.00 | 21 432.00 | 2 152 811.00 | 2 174 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DG Autres réserves | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 884.00 | 83 336.00 | | 166 884.00 |
DL TOTAL (I) | 350 221.00 | 183 336.00 | | 350 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 271.00 | 1 528 132.00 | | 1 387 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 703.00 | 141 887.00 | | 169 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 494.00 | 271 747.00 | | 164 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 122.00 | 77 710.00 | | 81 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 590.00 | 2 019 476.00 | | 1 802 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 811.00 | 2 202 812.00 | | 2 152 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 593.00 | | 62 774.00 | 1 720 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 096.00 | | 62 774.00 | 80 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641.00 | 13 791.00 | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 641.00 | 13 791.00 | | 7 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 494.00 | 164 494.00 | | 164 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
UX Autres créances clients | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 271.00 | 143 424.00 | 562 893.00 | 1 387 271.00 |
VI Groupe et associés | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 638.00 | | | 140 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 492.00 | 46 782.00 | 140 710.00 | 187 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 590.00 | 558 743.00 | 562 893.00 | 1 802 590.00 |