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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 118.00 | 113 011.00 | 172 107.00 | 285 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 557.00 | 100 278.00 | 71 279.00 | 171 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 906.00 | 213 289.00 | 271 617.00 | 484 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 725.00 | 1 157.00 | 147 568.00 | 148 725.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 837.00 | 1 157.00 | 231 680.00 | 232 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 743.00 | 214 447.00 | 503 297.00 | 717 743.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 33 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | 897.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 256.00 | 12 066.00 | | 16 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 190.00 | 3 441.00 | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 72 795.00 | 57 790.00 | | 72 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 996.00 | 135 552.00 | | 184 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 709.00 | 8 717.00 | | 11 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 1 075.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 880.00 | 42 671.00 | | 175 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 297.00 | 29 445.00 | | 56 297.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 502.00 | 217 460.00 | | 430 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 297.00 | 275 250.00 | | 503 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 910.00 | | 127 797.00 | 358 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 484 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 478.00 | | 126 197.00 | 330 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | 1 600.00 | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 327.00 | 47 962.00 | | 165 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 327.00 | 47 962.00 | | 165 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 157.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 880.00 | 175 880.00 | | 175 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 146 179.00 | 146 179.00 | | 146 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 996.00 | 45 205.00 | 138 742.00 | 184 996.00 |
VI Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 504.00 | 166 340.00 | 2 164.00 | 168 504.00 |
VW T.V.A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 632.00 | 289 841.00 | 138 742.00 | 429 632.00 |