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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 614.00 | 362.00 | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 974.00 | 134 581.00 | 222 393.00 | 356 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 402.00 | 130 419.00 | 132 982.00 | 263 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 283.00 | 266 614.00 | 389 669.00 | 656 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 018.00 | 9 701.00 | 99 317.00 | 109 018.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 351.00 | 9 701.00 | 206 650.00 | 216 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 634.00 | 276 314.00 | 596 319.00 | 872 634.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 45 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 963.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 230.00 | 16 256.00 | | 9 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 2 190.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 80 773.00 | 72 795.00 | | 80 773.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 865.00 | 184 996.00 | | 284 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 527.00 | 11 709.00 | | 14 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 952.00 | 870.00 | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 584.00 | 175 880.00 | | 107 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 338.00 | 56 297.00 | | 70 338.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | 750.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 546.00 | 430 502.00 | | 505 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 319.00 | 503 297.00 | | 596 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 906.00 | | 258 417.00 | 484 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 040.00 | 656 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 740.00 | 620 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 1 976.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 675.00 | | 247 441.00 | 456 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | 9 000.00 | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 289.00 | 77 583.00 | 24 258.00 | 213 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 289.00 | 75 969.00 | 24 258.00 | 213 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | 9 701.00 | 1 157.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | 9 701.00 | 1 157.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | 19 701.00 | 1 157.00 | 1 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 701.00 | 1 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | 3 000.00 | 4 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 865.00 | 65 905.00 | 186 851.00 | 284 865.00 |
VI Groupe et associés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 767.00 | 124 903.00 | 4 864.00 | 129 767.00 |
VW T.V.A. | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 593.00 | 271 634.00 | 186 851.00 | 490 593.00 |