| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 715.00 | 222 766.00 | 285 949.00 | 508 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 124.00 | 193 194.00 | 166 930.00 | 360 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 997.00 | 417 936.00 | 482 060.00 | 899 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 197.00 | 355.00 | 143 842.00 | 144 197.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 127 324.00 | | 127 324.00 | 127 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 180.00 | 355.00 | 305 826.00 | 306 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 177.00 | 418 291.00 | 787 886.00 | 1 206 177.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 142 358.00 | 71 230.00 | | 142 358.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 990.00 | 71 127.00 | | 65 990.00 |
DL TOTAL (I) | 216 952.00 | 150 962.00 | | 216 952.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 814.00 | 298 120.00 | | 321 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 10 956.00 | | 12 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 234.00 | 6 472.00 | | 18 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 747.00 | 131 947.00 | | 143 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 478.00 | 119 112.00 | | 57 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 452.00 | | |
EA Autres dettes | 7 137.00 | 15 296.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 935.00 | 598 355.00 | | 560 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 886.00 | 759 317.00 | | 787 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 609.00 | | 232 637.00 | 724 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 314.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 55 250.00 | 899 997.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 250.00 | 868 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 452.00 | | 232 637.00 | 691 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 927.00 | 115 081.00 | 53 072.00 | 355 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 951.00 | 115 081.00 | 53 072.00 | 353 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 355.00 | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 355.00 | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 622.00 | 355.00 | 622.00 | 10 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 173.00 | 98 606.00 | 222 568.00 | 321 173.00 |
VI Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 242.00 | 170 128.00 | 3 114.00 | 173 242.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 060.00 | 319 492.00 | 222 568.00 | 542 060.00 |