| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 160.00 | 188 100.00 | 214 060.00 | 402 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 292.00 | 165 851.00 | 123 440.00 | 289 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 609.00 | 355 927.00 | 368 682.00 | 724 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 508.00 | 622.00 | 187 886.00 | 188 508.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 187 283.00 | | 187 283.00 | 187 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 257.00 | 622.00 | 390 635.00 | 391 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 866.00 | 356 549.00 | 759 317.00 | 1 115 866.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 71 230.00 | 62 000.00 | | 71 230.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 127.00 | 9 230.00 | | 71 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 938.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 962.00 | 80 773.00 | | 150 962.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 120.00 | 284 865.00 | | 298 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 14 527.00 | | 10 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 472.00 | 14 952.00 | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 947.00 | 107 584.00 | | 131 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 112.00 | 70 338.00 | | 119 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
EA Autres dettes | 15 296.00 | 13 280.00 | | 15 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 355.00 | 505 546.00 | | 598 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 317.00 | 596 319.00 | | 759 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 283.00 | | 71 176.00 | 656 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 8 314.00 | 2 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | | 724 609.00 | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 376.00 | | 71 076.00 | 620 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | 100.00 | 11 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 614.00 | 89 314.00 | | 266 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 362.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 000.00 | 88 951.00 | | 265 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 701.00 | 622.00 | 9 701.00 | 9 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 701.00 | 622.00 | 9 701.00 | 9 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 701.00 | 622.00 | 9 701.00 | 19 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 9 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 947.00 | 131 947.00 | | 131 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 824.00 | 187 824.00 | | 187 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 120.00 | 85 169.00 | 203 050.00 | 298 120.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 603.00 | 195 489.00 | 5 114.00 | 200 603.00 |
VW T.V.A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 883.00 | 378 932.00 | 203 050.00 | 591 883.00 |