| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CF Disponibilités | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 542.00 | | 294 542.00 | 294 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 354.00 | | 298 354.00 | 298 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 46 691.00 | -14 315.00 | | 46 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 197.00 | 61 006.00 | | 96 197.00 |
DL TOTAL (I) | 168 041.00 | 71 845.00 | | 168 041.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 066.00 | 88 066.00 | | 16 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 26 299.00 | | 27 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 015.00 | 36 432.00 | | 22 015.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 312.00 | 155 132.00 | | 70 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 354.00 | 286 977.00 | | 298 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 312.00 | 155 132.00 | | 70 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 001.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1 000.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 000.00 | 134 011.00 | | 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 803.00 | 73 005.00 | | 10 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 197.00 | 61 006.00 | | 96 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |
VW T.V.A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |