| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BT Marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 082.00 | | 911 082.00 | 911 082.00 |
BZ Autres créances | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CF Disponibilités | 317 942.00 | | 317 942.00 | 317 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 808.00 | | 1 254 808.00 | 1 254 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 619.00 | | 1 258 619.00 | 1 258 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 623 768.00 | 96 233.00 | | 623 768.00 |
DH Report à nouveau | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 636.00 | 527 535.00 | | 303 636.00 |
DL TOTAL (I) | 999 250.00 | 695 613.00 | | 999 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 510.00 | 16 673.00 | | 24 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 78 671.00 | | 139 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 273.00 | 145 460.00 | | 91 273.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 73 668.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 370.00 | 314 472.00 | | 259 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 619.00 | 1 010 085.00 | | 1 258 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 379 215.00 | | 379 215.00 | 379 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 215.00 | | 379 215.00 | 379 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 215.00 | 694 910.00 | | 379 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 579.00 | 167 375.00 | | 75 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 636.00 | 527 535.00 | | 303 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 911 082.00 | 911 082.00 | | 911 082.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VI Groupe et associés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 096.00 | 933 096.00 | | 933 096.00 |
VW T.V.A. | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 370.00 | 259 370.00 | | 259 370.00 |