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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 610.00 | | 236 610.00 | 236 610.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 242 002.00 | | 242 002.00 | 242 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 922.00 | | 497 922.00 | 497 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 734.00 | | 501 734.00 | 501 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 96 197.00 | | | 96 197.00 |
DH Report à nouveau | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 96 197.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 168 078.00 | 168 041.00 | | 168 078.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 60 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 60 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 237.00 | 27 896.00 | | 55 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 017.00 | 22 015.00 | | 48 017.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 656.00 | 70 312.00 | | 123 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 734.00 | 298 354.00 | | 501 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 656.00 | 70 312.00 | | 123 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
FG Production vendue services | 197 175.00 | | 197 175.00 | 197 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 348.00 | | 200 348.00 | 200 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -3.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 138.00 | 107 000.00 | | 202 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 101.00 | 10 803.00 | | 202 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 96 197.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 150 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 150 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 236 610.00 | 236 610.00 | | 236 610.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VI Groupe et associés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |
VW T.V.A. | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |