| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BT Marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 492.00 | | 525 492.00 | 525 492.00 |
BZ Autres créances | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CF Disponibilités | 450 162.00 | | 450 162.00 | 450 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 274.00 | | 1 006 274.00 | 1 006 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 085.00 | | 1 010 085.00 | 1 010 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 96 233.00 | 96 197.00 | | 96 233.00 |
DH Report à nouveau | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 535.00 | 37.00 | | 527 535.00 |
DL TOTAL (I) | 695 613.00 | 168 078.00 | | 695 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 210 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 210 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 673.00 | 16 066.00 | | 16 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 671.00 | 55 237.00 | | 78 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 460.00 | 48 017.00 | | 145 460.00 |
EA Autres dettes | 73 668.00 | 4 335.00 | | 73 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 472.00 | 123 656.00 | | 314 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 085.00 | 501 734.00 | | 1 010 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 472.00 | 123 656.00 | | 314 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 47 000.00 | 47 000.00 | |
FG Production vendue services | 437 910.00 | | 437 910.00 | 437 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 910.00 | 47 000.00 | 484 910.00 | 437 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 910.00 | 202 138.00 | | 694 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 375.00 | 202 101.00 | | 167 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 535.00 | 37.00 | | 527 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
UX Autres créances clients | 525 492.00 | 525 492.00 | | 525 492.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VI Groupe et associés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 342.00 | 552 342.00 | | 552 342.00 |
VW T.V.A. | 137 880.00 | 137 880.00 | | 137 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 472.00 | 314 472.00 | | 314 472.00 |