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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 053.00 | 113 238.00 | 814.00 | 114 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 375.00 | 26 232.00 | 7 142.00 | 33 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 772.00 | 139 471.00 | 2 365 301.00 | 2 504 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BZ Autres créances | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CF Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 471.00 | 139 471.00 | 2 428 000.00 | 2 567 471.00 |
CU Autres participations | 1 210 622.00 | | 1 210 622.00 | 1 210 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 642.00 | | | 1 605 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 297.00 | | | 290 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 939.00 | | | 1 961 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 405.00 | | | 277 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 061.00 | | | 466 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 000.00 | | | 2 428 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 605.00 | | | 411 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 309.00 | | 275 309.00 | 275 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 309.00 | | 275 309.00 | 275 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 651.00 | | | 445 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 297.00 | | | 290 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 049.00 | | 53 722.00 | 2 451 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 622.00 | | 53 722.00 | 1 205 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 379.00 | 3 090.00 | | 136 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 379.00 | 3 090.00 | | 136 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 232.00 | 53 509.00 | 48 722.00 | 102 232.00 |