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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
AP Constructions | 40 840.00 | 94.00 | 40 746.00 | 40 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 869.00 | 103 520.00 | 7 350.00 | 110 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 361.00 | 18 187.00 | 471 174.00 | 489 361.00 |
AX Avances et acomptes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 925.00 | 121 801.00 | 4 475 125.00 | 4 596 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BZ Autres créances | 244 833.00 | | 244 833.00 | 244 833.00 |
CF Disponibilités | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 208.00 | | 281 208.00 | 281 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 134.00 | 121 801.00 | 4 756 333.00 | 4 878 134.00 |
CU Autres participations | 2 824 422.00 | | 2 824 422.00 | 2 824 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 983.00 | | | 2 028 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 004.00 | | | 2 206 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 244.00 | | | 1 848 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 699.00 | | | 537 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 329.00 | | | 2 550 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 333.00 | | | 4 756 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 048.00 | | | 869 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 762.00 | | | 240 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 830.00 | 10 119.00 | 43 148.00 | 154 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 830.00 | 10 119.00 | 43 148.00 | 154 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 698.00 | 537 698.00 | | 537 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 244.00 | 166 962.00 | 1 202 658.00 | 1 848 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 889.00 | 245 889.00 | | 245 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 989.00 | 245 889.00 | 100.00 | 245 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 329.00 | 869 047.00 | 1 202 658.00 | 2 550 329.00 |