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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 053.00 | 113 689.00 | 363.00 | 114 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 100.00 | 31 518.00 | 37 582.00 | 69 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 323.00 | 145 207.00 | 2 419 116.00 | 2 564 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
BZ Autres créances | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CF Disponibilités | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 223.00 | 145 207.00 | 2 537 016.00 | 2 682 223.00 |
CU Autres participations | 1 210 622.00 | | 1 210 622.00 | 1 210 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 939.00 | | | 1 895 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 782.00 | | | 2 100 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 193.00 | | | 293 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 233.00 | | | 436 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 016.00 | | | 2 537 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 482.00 | | | 416 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 161.00 | | 288 161.00 | 288 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 161.00 | | 288 161.00 | 288 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 608.00 | | | 289 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 764.00 | | | 150 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 470.00 | 5 736.00 | | 139 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 470.00 | 5 736.00 | | 139 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 193.00 | 293 193.00 | | 293 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 439.00 | 59 688.00 | 19 751.00 | 79 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 536.00 | 86 988.00 | 72 548.00 | 159 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 233.00 | 416 482.00 | 19 751.00 | 436 233.00 |