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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 100.00 | 40 778.00 | 28 323.00 | 69 100.00 |
AX Avances et acomptes | 255 323.00 | | 255 323.00 | 255 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 259.00 | | 218 259.00 | 218 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 157.00 | 154 830.00 | 4 429 327.00 | 4 584 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
BZ Autres créances | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 791.00 | 154 830.00 | 4 566 961.00 | 4 721 791.00 |
CU Autres participations | 2 829 422.00 | | 2 829 422.00 | 2 829 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 782.00 | | | 2 034 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 799.00 | | | -5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 983.00 | | | 2 094 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 965.00 | | | 1 860 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 656.00 | | | 561 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 978.00 | | | 2 471 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 961.00 | | | 4 566 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 007.00 | | | 792 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 799.00 | | | -5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 207.00 | 9 622.00 | | 145 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 207.00 | 9 622.00 | | 145 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 656.00 | 561 656.00 | | 561 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 259.00 | | 218 259.00 | 218 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860 965.00 | 180 994.00 | 1 600 615.00 | 1 860 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 295.00 | 130 295.00 | | 130 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 554.00 | 130 295.00 | 218 259.00 | 348 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 977.00 | 792 006.00 | 1 600 615.00 | 2 471 977.00 |