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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 455.00 | 98 102.00 | 17 353.00 | 115 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 581.00 | 98 102.00 | 87 479.00 | 185 581.00 |
060 Stock marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
084 Disponibilités | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
110 Total général Actif | 250 432.00 | 98 102.00 | 152 330.00 | 250 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 7 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 805.00 | 212 852.00 | | 189 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 707.00 | 6 239.00 | | 16 707.00 |
230 Autres produits | 1 910.00 | 1 972.00 | | 1 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 422.00 | 221 063.00 | | 208 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 429.00 | 46 489.00 | | 44 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | -270.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 47 288.00 | 44 207.00 | | 47 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 2 789.00 | | 2 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 467.00 | 97 170.00 | | 94 467.00 |
252 Charges sociales | 12 672.00 | 12 177.00 | | 12 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 048.00 | 7 529.00 | | 6 048.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 931.00 | 210 117.00 | | 207 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 491.00 | 10 946.00 | | 491.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 250.00 | | |
294 Charges financières | 523.00 | 343.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 407.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32.00 | 10 445.00 | | -32.00 |