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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 634.00 | 90 909.00 | 45 724.00 | 136 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 760.00 | 90 909.00 | 115 851.00 | 206 760.00 |
060 Stock marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
072 Créances – Autres | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
084 Disponibilités | 107 828.00 | | 107 828.00 | 107 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
110 Total général Actif | 330 239.00 | 90 909.00 | 239 330.00 | 330 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 837.00 | 214 816.00 | | 229 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367.00 | 12 473.00 | | 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 21 500.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 7 556.00 | 5 530.00 | | 7 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 759.00 | 254 319.00 | | 297 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 701.00 | 50 683.00 | | 53 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | 287.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 66 476.00 | 41 021.00 | | 66 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 2 047.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 714.00 | 100 155.00 | | 88 714.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | 12 480.00 | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 319.00 | 4 787.00 | | 10 319.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 647.00 | 211 466.00 | | 232 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 112.00 | 42 853.00 | | 65 112.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 469.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 2 166.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 757.00 | 40 218.00 | | 62 757.00 |