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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 589.00 | 107 350.00 | 34 239.00 | 141 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 715.00 | 107 350.00 | 104 365.00 | 211 715.00 |
060 Stock marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
084 Disponibilités | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 486.00 | | 118 486.00 | 118 486.00 |
110 Total général Actif | 330 201.00 | 107 350.00 | 222 851.00 | 330 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 816.00 | 226 032.00 | | 214 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 473.00 | 16 874.00 | | 12 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 5 530.00 | 4 942.00 | | 5 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 319.00 | 247 849.00 | | 254 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 683.00 | 54 515.00 | | 50 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | -756.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 41 021.00 | 50 483.00 | | 41 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 1 616.00 | | 2 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 155.00 | 105 511.00 | | 100 155.00 |
252 Charges sociales | 12 480.00 | 14 019.00 | | 12 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 787.00 | 4 460.00 | | 4 787.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 466.00 | 229 853.00 | | 211 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 853.00 | 17 996.00 | | 42 853.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 449.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 218.00 | 17 547.00 | | 40 218.00 |