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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 796.00 | 102 562.00 | 14 234.00 | 116 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 923.00 | 102 562.00 | 84 360.00 | 186 923.00 |
060 Stock marchandises | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
084 Disponibilités | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
110 Total général Actif | 258 829.00 | 102 562.00 | 156 267.00 | 258 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 032.00 | 189 805.00 | | 226 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 874.00 | 16 707.00 | | 16 874.00 |
230 Autres produits | 4 942.00 | 1 910.00 | | 4 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 849.00 | 208 422.00 | | 247 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 515.00 | 44 429.00 | | 54 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | 155.00 | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 50 483.00 | 47 288.00 | | 50 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 2 863.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 511.00 | 94 467.00 | | 105 511.00 |
252 Charges sociales | 14 019.00 | 12 672.00 | | 14 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 460.00 | 6 048.00 | | 4 460.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 853.00 | 207 931.00 | | 229 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 996.00 | 491.00 | | 17 996.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 523.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 547.00 | -32.00 | | 17 547.00 |