| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 768.00 | 34 017.00 | 10 751.00 | 44 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 172.00 | 185 079.00 | 31 093.00 | 216 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 113.00 | 225 214.00 | 169 899.00 | 395 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 051.00 | 29 338.00 | 452 713.00 | 482 051.00 |
BZ Autres créances | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
CF Disponibilités | 891 323.00 | | 891 323.00 | 891 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 223.00 | 29 338.00 | 1 447 885.00 | 1 477 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 336.00 | 254 552.00 | 1 617 784.00 | 1 872 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 817.00 | 256 817.00 | | 256 817.00 |
DH Report à nouveau | 548 621.00 | 478 075.00 | | 548 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 438.00 | 70 546.00 | | 21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 936 876.00 | 915 438.00 | | 936 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 886.00 | 35 440.00 | | 12 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 448.00 | 174 122.00 | | 150 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 589.00 | 294 694.00 | | 150 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 930.00 | 221 161.00 | | 266 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 839.00 | 81 277.00 | | 98 839.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 5 491.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 907.00 | 812 187.00 | | 680 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 784.00 | 1 727 625.00 | | 1 617 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 312.00 | 494 943.00 | | 526 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 334.00 | | 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 066.00 | | 3 334.00 | 403 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 287.00 | 395 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 287.00 | 260 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 972.00 | | 3 254.00 | 268 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 565.00 | | 80.00 | 40 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 465.00 | 31 036.00 | 11 287.00 | 205 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 347.00 | 31 036.00 | 11 287.00 | 199 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 930.00 | 266 930.00 | | 266 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
UX Autres créances clients | 447 152.00 | 447 152.00 | | 447 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 557.00 | 8 551.00 | 4 006.00 | 12 557.00 |
VI Groupe et associés | 150 448.00 | 150 448.00 | | 150 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 778.00 | 573 134.00 | 40 645.00 | 613 778.00 |
VW T.V.A. | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 318.00 | 526 312.00 | 4 006.00 | 530 318.00 |