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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 275.00 | 262 116.00 | 35 159.00 | 297 275.00 |
040 Immobilisations financières | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 848.00 | 268 234.00 | 165 615.00 | 433 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290 287.00 | 29 338.00 | 260 949.00 | 290 287.00 |
072 Créances – Autres | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
084 Disponibilités | 1 875 286.00 | | 1 875 286.00 | 1 875 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 218 454.00 | 29 338.00 | 2 189 115.00 | 2 218 454.00 |
110 Total général Actif | 2 652 302.00 | 297 572.00 | 2 354 730.00 | 2 652 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 619 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 188 590.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 43 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 410 429.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 354 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 153.00 | | | 423 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |