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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 694.00 | 40 000.00 | 31 694.00 | 71 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 286.00 | 203 839.00 | 13 447.00 | 217 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 153.00 | 249 957.00 | 173 196.00 | 423 153.00 |
BN En cours de production de biens | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 576.00 | 29 338.00 | 433 238.00 | 462 576.00 |
BZ Autres créances | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CF Disponibilités | 881 696.00 | | 881 696.00 | 881 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 418.00 | 29 338.00 | 1 358 079.00 | 1 387 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 571.00 | 279 295.00 | 1 531 276.00 | 1 810 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 817.00 | 256 817.00 | | 256 817.00 |
DH Report à nouveau | 570 059.00 | 548 621.00 | | 570 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 855.00 | 21 438.00 | | 59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 996 731.00 | 936 876.00 | | 996 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 318.00 | 12 886.00 | | 28 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 404.00 | 150 448.00 | | 24 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 680.00 | 150 589.00 | | 174 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 620.00 | 266 930.00 | | 180 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 732.00 | 98 839.00 | | 103 732.00 |
EA Autres dettes | 22 790.00 | 1 215.00 | | 22 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 545.00 | 680 907.00 | | 534 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 276.00 | 1 617 784.00 | | 1 531 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 836.00 | 526 312.00 | | 343 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 113.00 | | 29 505.00 | 395 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 423 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 288 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 939.00 | | 29 505.00 | 260 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 214.00 | 26 208.00 | 1 465.00 | 225 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 096.00 | 26 208.00 | 1 465.00 | 219 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 620.00 | 180 620.00 | | 180 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
UX Autres créances clients | 427 677.00 | 427 677.00 | | 427 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
VB T. V. A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 318.00 | 12 290.00 | 16 028.00 | 28 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 358.00 | 468 814.00 | 75 544.00 | 544 358.00 |
VW T.V.A. | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 865.00 | 343 836.00 | 16 028.00 | 359 865.00 |