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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 840.00 | 57 839.00 | 24 001.00 | 81 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 358.00 | 218 728.00 | 15 630.00 | 234 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 185.00 | 277 098.00 | 170 086.00 | 447 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 351.00 | 29 338.00 | 336 013.00 | 365 351.00 |
BZ Autres créances | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CF Disponibilités | 1 848 181.00 | | 1 848 181.00 | 1 848 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 142.00 | 29 338.00 | 2 274 804.00 | 2 304 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 327.00 | 306 437.00 | 2 444 890.00 | 2 751 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 590.00 | 256 817.00 | | 1 078 590.00 |
DH Report à nouveau | | 619 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 831.00 | 201 859.00 | | 146 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 421.00 | 1 188 590.00 | | 1 335 421.00 |
DP Provisions pour risques | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 610.00 | 547 216.00 | | 522 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 21 149.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 514.00 | 107 927.00 | | 150 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 579.00 | 185 708.00 | | 102 579.00 |
EA Autres dettes | 289 757.00 | 203 573.00 | | 289 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 591.00 | 1 122 261.00 | | 1 065 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 890.00 | 2 354 730.00 | | 2 444 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 234.00 | 16 126.00 | 7 261.00 | 268 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | 5 587.00 | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 116.00 | 16 126.00 | 1 674.00 | 262 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
6T Sur comptes clients | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 514.00 | | | 150 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 757.00 | | | 289 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 610.00 | | | 522 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 133.00 | 428 133.00 | | 428 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 178.00 | 428 133.00 | | 471 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 591.00 | | | 1 065 591.00 |