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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 402.00 | 84 435.00 | 6 967.00 | 91 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 561.00 | 152 854.00 | 37 707.00 | 190 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 274.00 | 241 179.00 | 56 095.00 | 297 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
BN En cours de production de biens | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
BT Marchandises | 96 241.00 | | 96 241.00 | 96 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 051.00 | 1 405.00 | 97 646.00 | 99 051.00 |
BZ Autres créances | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CF Disponibilités | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 054.00 | 1 405.00 | 444 649.00 | 446 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 328.00 | 242 584.00 | 500 744.00 | 743 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 145.00 | | | 217 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
DL TOTAL (I) | 257 063.00 | | | 257 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 681.00 | | | 243 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 744.00 | | | 500 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 707.00 | | | 210 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 003.00 | | | 270 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 976.00 | | | 265 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 612.00 | 28 567.00 | | 212 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 722.00 | 28 567.00 | | 208 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 99 051.00 | 97 365.00 | 1 686.00 | 99 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VP Divers | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 141.00 | 131 318.00 | 1 823.00 | 133 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 707.00 | 210 707.00 | | 210 707.00 |