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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 758.00 | 6 641.00 | 8 117.00 | 14 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812.00 | 90 333.00 | 2 478.00 | 92 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 314.00 | 172 456.00 | 83 858.00 | 256 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 220.00 | 269 430.00 | 109 790.00 | 379 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
BN En cours de production de biens | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BT Marchandises | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 540.00 | 1 405.00 | 214 135.00 | 215 540.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 902.00 | 1 405.00 | 520 497.00 | 521 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 122.00 | 270 835.00 | 630 287.00 | 901 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 263.00 | 217 146.00 | | 229 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 298.00 | 31 117.00 | | 20 298.00 |
DL TOTAL (I) | 258 361.00 | 257 063.00 | | 258 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 259.00 | 8 797.00 | | 21 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076.00 | 326.00 | | 8 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 387.00 | 32 974.00 | | 42 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 843.00 | 125 647.00 | | 183 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 594.00 | 74 011.00 | | 103 594.00 |
EA Autres dettes | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 695.00 | 1 926.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 927.00 | 243 681.00 | | 371 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 287.00 | 500 744.00 | | 630 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 294.00 | 210 707.00 | | 319 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 274.00 | | 70 067.00 | 297 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 10 868.00 | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 247.00 | | 43 999.00 | 293 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 15 200.00 | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 179.00 | 28 251.00 | | 241 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 2 751.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 289.00 | 25 500.00 | | 237 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 843.00 | 183 843.00 | | 183 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 215 540.00 | 213 854.00 | 1 686.00 | 215 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 259.00 | 11 014.00 | 10 246.00 | 21 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 976.00 | 238 953.00 | 17 023.00 | 255 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 540.00 | 319 294.00 | 10 246.00 | 329 540.00 |