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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 758.00 | 10 263.00 | 4 494.00 | 14 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 812.00 | 91 713.00 | 1 099.00 | 92 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 629.00 | 196 630.00 | 70 999.00 | 267 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 535.00 | 298 606.00 | 91 929.00 | 390 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
BN En cours de production de biens | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BT Marchandises | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 181.00 | 1 333.00 | 135 848.00 | 137 181.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 269.00 | | 210 269.00 | 210 269.00 |
CF Disponibilités | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 423.00 | 1 333.00 | 645 090.00 | 646 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 958.00 | 299 939.00 | 737 019.00 | 1 036 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 561.00 | 229 263.00 | | 239 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 197.00 | 20 298.00 | | 36 197.00 |
DL TOTAL (I) | 284 557.00 | 258 361.00 | | 284 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 902.00 | 21 259.00 | | 225 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 8 076.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 716.00 | 42 387.00 | | 29 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 426.00 | 183 843.00 | | 124 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 702.00 | 103 594.00 | | 64 702.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 8 073.00 | | 3 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 655.00 | 4 695.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 461.00 | 371 927.00 | | 452 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 019.00 | 630 287.00 | | 737 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 736.00 | 319 294.00 | | 416 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 220.00 | | 34 673.00 | 379 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 390 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 360 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 126.00 | | 34 673.00 | 349 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 430.00 | 29 371.00 | 195.00 | 269 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 3 623.00 | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 789.00 | 25 749.00 | 195.00 | 262 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 137 181.00 | 135 581.00 | 1 599.00 | 137 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 902.00 | 219 893.00 | 6 010.00 | 225 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 330.00 | 150 394.00 | 16 936.00 | 167 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 746.00 | 416 736.00 | 6 010.00 | 422 746.00 |