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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 758.00 | 13 886.00 | 872.00 | 14 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 990.00 | 92 480.00 | 510.00 | 92 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 202.00 | 200 516.00 | 63 687.00 | 264 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 287.00 | 306 882.00 | 90 405.00 | 397 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
BN En cours de production de biens | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BT Marchandises | 116 425.00 | | 116 425.00 | 116 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 294.00 | 1 333.00 | 176 961.00 | 178 294.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 584.00 | | 210 584.00 | 210 584.00 |
CF Disponibilités | 340 071.00 | | 340 071.00 | 340 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 550.00 | 1 333.00 | 955 217.00 | 956 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 837.00 | 308 214.00 | 1 045 623.00 | 1 353 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 757.00 | 239 561.00 | | 250 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 965.00 | 36 197.00 | | 142 965.00 |
DL TOTAL (I) | 402 522.00 | 284 557.00 | | 402 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 535.00 | 225 902.00 | | 216 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 326.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 877.00 | 29 716.00 | | 71 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 044.00 | 124 426.00 | | 178 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 357.00 | 64 702.00 | | 126 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 3 734.00 | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 062.00 | 3 655.00 | | 44 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 100.00 | 452 461.00 | | 643 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 623.00 | 737 019.00 | | 1 045 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 935.00 | 416 736.00 | | 392 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 535.00 | | 27 638.00 | 390 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 886.00 | 397 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 886.00 | 357 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 440.00 | | 17 638.00 | 360 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 337.00 | | 10 000.00 | 15 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 606.00 | 28 296.00 | 20 020.00 | 298 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 3 623.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 343.00 | 24 673.00 | 20 020.00 | 288 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 044.00 | 178 044.00 | | 178 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 178 294.00 | 176 695.00 | 1 599.00 | 178 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 535.00 | 38 246.00 | 178 288.00 | 216 535.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 572.00 | 190 636.00 | 16 936.00 | 207 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 223.00 | 392 935.00 | 178 288.00 | 571 223.00 |