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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 2 408.00 | 1 702.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | | 701.00 | -701.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 474.00 | 56 513.00 | 64 960.00 | 121 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 483.00 | 44 703.00 | 59 780.00 | 104 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 021.00 | 104 325.00 | 152 695.00 | 257 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 539.00 | 450.00 | 133 089.00 | 133 539.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CF Disponibilités | 143 320.00 | | 143 320.00 | 143 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 395.00 | 450.00 | 328 945.00 | 329 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 416.00 | 104 775.00 | 481 641.00 | 586 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 833.00 | 132 788.00 | | 142 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 641.00 | 70 045.00 | | 95 641.00 |
DL TOTAL (I) | 260 474.00 | 224 833.00 | | 260 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 005.00 | 43 164.00 | | 61 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 666.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 39 270.00 | | 72 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 417.00 | 83 492.00 | | 86 417.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 167.00 | 166 591.00 | | 221 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 641.00 | 391 424.00 | | 481 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 571.00 | | 841 571.00 | 841 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 571.00 | | 841 571.00 | 841 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 397.00 | 1 304.00 | | 11 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -1 304.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | 18 670.00 | | 26 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 767.00 | 689 636.00 | | 861 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 126.00 | 619 591.00 | | 766 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 641.00 | 70 045.00 | | 95 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 921.00 | | 53 600.00 | 222 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 257 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 225 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 857.00 | | 53 600.00 | 191 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 198.00 | 28 231.00 | 8 103.00 | 84 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 137.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 926.00 | 27 094.00 | 8 103.00 | 82 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 132 999.00 | 132 964.00 | 35.00 | 132 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 005.00 | 24 212.00 | 36 793.00 | 61 005.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VP Divers | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 702.00 | 176 317.00 | 2 385.00 | 178 702.00 |
VW T.V.A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 167.00 | 184 374.00 | 36 793.00 | 221 167.00 |