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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | | 991.00 | -991.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 397.00 | 91 335.00 | 111 062.00 | 202 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 199.00 | 69 112.00 | 57 087.00 | 126 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 936.00 | 165 548.00 | 201 389.00 | 366 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 581.00 | 1 600.00 | 140 981.00 | 142 581.00 |
BZ Autres créances | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
CF Disponibilités | 165 018.00 | | 165 018.00 | 165 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 008.00 | 1 600.00 | 409 408.00 | 411 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 944.00 | 167 148.00 | 610 796.00 | 777 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 176.00 | 158 474.00 | | 207 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 360.00 | 148 702.00 | | 146 360.00 |
DL TOTAL (I) | 375 536.00 | 329 176.00 | | 375 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 893.00 | 66 729.00 | | 111 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | 46 841.00 | | 40 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 962.00 | 100 982.00 | | 81 962.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 35.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 261.00 | 215 565.00 | | 235 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 796.00 | 544 741.00 | | 610 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 408.00 | | 917 408.00 | 917 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 408.00 | | 917 408.00 | 917 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 6 927.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -6 927.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 035.00 | 49 712.00 | | 50 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 989.00 | 1 007 463.00 | | 926 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 629.00 | 858 761.00 | | 780 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 360.00 | 148 702.00 | | 146 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 733.00 | | 91 704.00 | 275 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 366 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 203.00 | | 84 392.00 | 244 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 7 311.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 966.00 | 35 582.00 | | 129 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 565.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 421.00 | 35 017.00 | | 126 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | 450.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | 450.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | 450.00 | 2 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VC Groupe et associés | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 893.00 | 32 113.00 | 63 659.00 | 111 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 579.00 | 231 588.00 | 10 991.00 | 242 579.00 |
VW T.V.A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 261.00 | 155 481.00 | 63 659.00 | 235 261.00 |