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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 224.00 | 139 322.00 | 64 903.00 | 204 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 466.00 | 92 188.00 | 34 277.00 | 126 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 711.00 | 235 620.00 | 173 091.00 | 408 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 031.00 | 1 443.00 | 112 588.00 | 114 031.00 |
BZ Autres créances | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CF Disponibilités | 257 454.00 | | 257 454.00 | 257 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 396.00 | 1 443.00 | 477 953.00 | 479 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 107.00 | 237 063.00 | 651 044.00 | 888 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
CU Autres participations | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 536.00 | | | 353 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 495 766.00 | | | 495 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 278.00 | | | 155 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 044.00 | | | 651 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 122.00 | | 770 122.00 | 770 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 122.00 | | 770 122.00 | 770 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 165.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 573.00 | | | 779 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 357.00 | | | 660 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 031.00 | | 39 681.00 | 369 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 690.00 | | | 330 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | 39 681.00 | 9 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VC Groupe et associés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 103.00 | 15 822.00 | 37 282.00 | 53 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 791.00 | 202 988.00 | 10 803.00 | 213 791.00 |
VW T.V.A. | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 278.00 | 117 997.00 | 37 282.00 | 155 278.00 |