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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 224.00 | 117 989.00 | 86 234.00 | 204 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 465.00 | 81 355.00 | 45 110.00 | 126 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 030.00 | 203 455.00 | 165 575.00 | 369 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 452.00 | 1 442.00 | 115 010.00 | 116 452.00 |
BZ Autres créances | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
CF Disponibilités | 211 365.00 | | 211 365.00 | 211 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 321.00 | 1 442.00 | 480 879.00 | 482 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 352.00 | 204 897.00 | 646 454.00 | 851 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 535.00 | 207 176.00 | | 353 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 134.00 | 146 360.00 | | 92 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 469 076.00 | 375 536.00 | | 469 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 675.00 | 111 893.00 | | 79 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 113.00 | 40 722.00 | | 34 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 589.00 | 81 962.00 | | 63 589.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 378.00 | 235 261.00 | | 177 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 454.00 | 610 796.00 | | 646 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 021.00 | | 818 021.00 | 818 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 021.00 | | 818 021.00 | 818 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 907.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | 373.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 373.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 500.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -127.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 947.00 | 50 035.00 | | 28 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 253.00 | 926 989.00 | | 830 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 119.00 | 780 629.00 | | 738 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 134.00 | 146 360.00 | | 92 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 936.00 | | 2 094.00 | 366 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 596.00 | | 2 094.00 | 328 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 548.00 | 37 908.00 | | 165 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 438.00 | 37 908.00 | | 161 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 675.00 | 28 298.00 | 44 482.00 | 79 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 861.00 | 126 861.00 | | 126 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 555.00 | 255 484.00 | 9 071.00 | 264 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 378.00 | 126 001.00 | 44 482.00 | 177 378.00 |