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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 1 036 781.00 | | 1 036 781.00 | 1 036 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 871.00 | | 2 880 871.00 | 2 880 871.00 |
BZ Autres créances | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 457.00 | | 1 252 457.00 | 1 252 457.00 |
CF Disponibilités | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 330.00 | | 1 338 330.00 | 1 338 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 201.00 | | 4 219 201.00 | 4 219 201.00 |
CU Autres participations | 1 843 784.00 | | 1 843 784.00 | 1 843 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 849 000.00 | | | 3 849 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
DG Autres réserves | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 426.00 | | | 167 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 260.00 | | | 4 083 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 201.00 | | | 4 219 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 426.00 | | | 167 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 358.00 | 11 376.00 | 32 862.00 | 2 902 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 036 782.00 | | 1 036 782.00 | 1 036 782.00 |
UX Autres créances clients | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 911.00 | 67 129.00 | 1 036 782.00 | 1 103 911.00 |