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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 1 034 678.00 | | 1 034 678.00 | 1 034 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 768.00 | | 2 878 768.00 | 2 878 768.00 |
BZ Autres créances | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 337 101.00 | | 1 337 101.00 | 1 337 101.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 935.00 | | 1 417 935.00 | 1 417 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 703.00 | | 4 296 703.00 | 4 296 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 843 784.00 | | 1 843 784.00 | 1 843 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 849 000.00 | 3 849 000.00 | | 3 849 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 552.00 | 74 459.00 | | 82 552.00 |
DG Autres réserves | 61 525.00 | 57 753.00 | | 61 525.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 221.00 | 161 865.00 | | 172 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 168.00 | 4 146 947.00 | | 4 169 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 802.00 | 125 620.00 | | 111 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 8 160.00 | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 3 001.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 535.00 | 136 781.00 | | 127 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 703.00 | 4 283 728.00 | | 4 296 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 19 436.00 | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 186.00 | 193 190.00 | | 192 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966.00 | 31 325.00 | | 19 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 221.00 | 161 865.00 | | 172 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 688.00 | | | 2 907 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 921.00 | 2 878 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 921.00 | 2 878 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 688.00 | | | 2 907 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
UP Prêts | 1 034 678.00 | | 1 034 678.00 | 1 034 678.00 |
UX Autres créances clients | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 180.00 | 64 501.00 | 1 034 678.00 | 1 099 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 535.00 | 127 535.00 | | 127 535.00 |