| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 1 063 598.00 | | 1 063 598.00 | 1 063 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 688.00 | | 2 907 688.00 | 2 907 688.00 |
BZ Autres créances | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 557.00 | | 1 322 557.00 | 1 322 557.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 039.00 | | 1 376 039.00 | 1 376 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 727.00 | | 4 283 727.00 | 4 283 727.00 |
CU Autres participations | 1 843 784.00 | | 1 843 784.00 | 1 843 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 849 000.00 | | | 3 849 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
DG Autres réserves | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 865.00 | | | 161 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 947.00 | | | 4 146 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 727.00 | | | 4 283 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 190.00 | | | 193 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 865.00 | | | 161 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 015.00 | | | 2 924 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 326.00 | 2 907 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 326.00 | 2 907 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 015.00 | | | 2 924 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
UP Prêts | 1 063 599.00 | | 1 063 599.00 | 1 063 599.00 |
UX Autres créances clients | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 435.00 | 50 837.00 | 1 063 599.00 | 1 114 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |