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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 1 079 924.00 | | 1 079 924.00 | 1 079 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 014.00 | | 2 924 014.00 | 2 924 014.00 |
BZ Autres créances | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 312.00 | | 1 307 312.00 | 1 307 312.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 172.00 | | 1 362 172.00 | 1 362 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 186.00 | | 4 286 186.00 | 4 286 186.00 |
CU Autres participations | 1 843 784.00 | | 1 843 784.00 | 1 843 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 849 000.00 | | | 3 849 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
DG Autres réserves | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 082.00 | | | 4 125 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 001.00 | | | 124 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 104.00 | | | 161 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 186.00 | | | 4 286 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 104.00 | | | 161 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 359.00 | | | 172 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 337.00 | | 32 955.00 | 2 894 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 278.00 | 2 924 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 2 924 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894 337.00 | | 32 955.00 | 2 894 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
UP Prêts | 1 079 925.00 | | 1 079 925.00 | 1 079 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 599.00 | 43 674.00 | 1 079 925.00 | 1 123 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 104.00 | 161 104.00 | | 161 104.00 |