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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 540.00 | 55 919.00 | 622.00 | 56 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 451.00 | | 1 076 451.00 | 1 076 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
AP Constructions | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 757.00 | 366 627.00 | 52 130.00 | 418 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 370.00 | 571 433.00 | 1 177 937.00 | 1 749 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
BZ Autres créances | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 972 832.00 | | 3 972 832.00 | 3 972 832.00 |
CF Disponibilités | 1 037 130.00 | | 1 037 130.00 | 1 037 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 295.00 | | 5 189 295.00 | 5 189 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 665.00 | 571 433.00 | 6 367 232.00 | 6 938 665.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 633.00 | 1 873 633.00 | | 1 873 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 031.00 | 594 093.00 | | 573 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 411.00 | 2 798 474.00 | | 2 777 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 550.00 | 234 237.00 | | 252 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 318.00 | 275 534.00 | | 194 318.00 |
EA Autres dettes | 3 141 191.00 | 2 514 171.00 | | 3 141 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 588 058.00 | 3 024 733.00 | | 3 588 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 232.00 | 5 824 969.00 | | 6 367 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 704 314.00 | | 2 274 314.00 | 22 704 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 704 314.00 | | 2 274 314.00 | 22 704 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 60.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 109.00 | 60.00 | | 13 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 765.00 | -60.00 | | 9 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 439.00 | 278 148.00 | | 270 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 965.00 | 2 733 317.00 | | 2 373 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 934.00 | 2 139 224.00 | | 1 800 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 031.00 | 594 093.00 | | 573 031.00 |