| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 664.00 | 83 342.00 | 19 322.00 | 102 664.00 |
AH Fonds commercial | 953 862.00 | | 953 862.00 | 953 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
AP Constructions | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 550.00 | 326 030.00 | 14 520.00 | 340 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 153.00 | 558 259.00 | 996 894.00 | 1 555 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BZ Autres créances | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 552.00 | | 2 650 552.00 | 2 650 552.00 |
CF Disponibilités | 1 820 811.00 | | 1 820 811.00 | 1 820 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 574.00 | | 4 649 574.00 | 4 649 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 727.00 | 558 259.00 | 5 646 468.00 | 6 204 727.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 361.00 | 1 414 666.00 | | 1 016 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 336.00 | 601 695.00 | | 525 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 445.00 | 2 347 109.00 | | 1 872 445.00 |
DP Provisions pour risques | 18 763.00 | 1 763.00 | | 18 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 763.00 | 1 763.00 | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 595.00 | 258 153.00 | | 302 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 721.00 | 270 894.00 | | 233 721.00 |
EA Autres dettes | 3 214 296.00 | 3 446 097.00 | | 3 214 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 649.00 | 763.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 261.00 | 3 975 907.00 | | 3 755 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 468.00 | 6 324 779.00 | | 5 646 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 413.00 | | 2 661 413.00 | 2 661 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 413.00 | | 2 661 413.00 | 2 661 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 2 300.00 | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 14 300.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 050.00 | 11 026.00 | | 210 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 055.00 | 11 026.00 | | 210 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 055.00 | 3 274.00 | | -166 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 926.00 | 236 389.00 | | 191 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 450.00 | 2 469 633.00 | | 2 729 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 114.00 | 1 867 938.00 | | 2 204 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 336.00 | 601 695.00 | | 525 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 772.00 | | 13 876.00 | 1 798 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 880.00 | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 494.00 | 1 555 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 230.00 | 1 067 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 384.00 | 478 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 710.00 | | 2 964.00 | 1 237 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 992.00 | | 10 911.00 | 523 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 353.00 | 34 009.00 | 15 102.00 | 539 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 869.00 | 10 033.00 | 641.00 | 84 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 484.00 | 23 976.00 | 14 461.00 | 454 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763.00 | 17 000.00 | 18 763.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 17 000.00 | 18 763.00 | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 595.00 | 302 595.00 | | 302 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137 751.00 | 3 137 751.00 | | 3 137 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VC Groupe et associés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VI Groupe et associés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 212.00 | 179 212.00 | | 179 212.00 |
VW T.V.A. | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 261.00 | 3 755 261.00 | | 3 755 261.00 |