| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 342.00 | 73 951.00 | 26 391.00 | 100 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 451.00 | | 1 126 451.00 | 1 126 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
AP Constructions | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 161.00 | 316 514.00 | 66 646.00 | 383 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 772.00 | 539 353.00 | 1 259 420.00 | 1 798 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
BZ Autres créances | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 303 883.00 | | 3 303 883.00 | 3 303 883.00 |
CF Disponibilités | 1 569 690.00 | | 1 569 690.00 | 1 569 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 360.00 | | 5 065 360.00 | 5 065 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 132.00 | 539 353.00 | 6 324 779.00 | 6 864 132.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 666.00 | 1 778 001.00 | | 1 414 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 695.00 | 636 666.00 | | 601 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 109.00 | 2 745 414.00 | | 2 347 109.00 |
DP Provisions pour risques | 1 763.00 | 13 763.00 | | 1 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763.00 | 13 763.00 | | 1 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 153.00 | 279 059.00 | | 258 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 894.00 | 242 835.00 | | 270 894.00 |
EA Autres dettes | 3 446 097.00 | 2 802 471.00 | | 3 446 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763.00 | 475.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 907.00 | 3 324 841.00 | | 3 975 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 779.00 | 6 084 018.00 | | 6 324 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 586.00 | | 2 435 586.00 | 2 435 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 586.00 | | 2 435 586.00 | 2 435 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 717.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 9 300.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 9 300.00 | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 026.00 | 2 250.00 | | 11 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 026.00 | 14 250.00 | | 11 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274.00 | -4 950.00 | | 3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 389.00 | 267 333.00 | | 236 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 633.00 | 2 470 326.00 | | 2 469 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 938.00 | 1 833 660.00 | | 1 867 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 695.00 | 636 666.00 | | 601 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 665.00 | | 113 698.00 | 1 697 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592.00 | 1 798 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 592.00 | 523 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 350.00 | | 54 359.00 | 1 183 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 695.00 | | 58 889.00 | 477 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 620.00 | | 450.00 | 36 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 227.00 | 26 717.00 | 12 592.00 | 525 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 978.00 | 8 891.00 | | 75 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 249.00 | 17 827.00 | 12 592.00 | 449 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 763.00 | | 12 000.00 | 13 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 763.00 | | 12 000.00 | 13 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 153.00 | 258 153.00 | | 258 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869 123.00 | 2 869 123.00 | | 2 869 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VB T. V. A. | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VC Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VI Groupe et associés | 576 973.00 | 576 973.00 | | 576 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 787.00 | 192 787.00 | | 192 787.00 |
VW T.V.A. | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 907.00 | 3 975 907.00 | | 3 975 907.00 |