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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 982.00 | 65 060.00 | 30 922.00 | 95 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 451.00 | | 1 076 451.00 | 1 076 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
AP Constructions | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 726.00 | 311 279.00 | 28 446.00 | 339 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 665.00 | 525 227.00 | 1 172 438.00 | 1 697 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
BZ Autres créances | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 874.00 | | 3 500 874.00 | 3 500 874.00 |
CF Disponibilités | 1 240 354.00 | | 1 240 354.00 | 1 240 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 579.00 | | 4 911 579.00 | 4 911 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 245.00 | 525 227.00 | 6 084 018.00 | 6 609 245.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 001.00 | 2 446 663.00 | | 1 778 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 666.00 | 571 338.00 | | 636 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 414.00 | 3 348 749.00 | | 2 745 414.00 |
DP Provisions pour risques | 13 763.00 | 1 763.00 | | 13 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 763.00 | 1 763.00 | | 13 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 059.00 | 287 594.00 | | 279 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 835.00 | 212 789.00 | | 242 835.00 |
EA Autres dettes | 2 802 471.00 | 2 580 275.00 | | 2 802 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 841.00 | 3 080 657.00 | | 3 324 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 018.00 | 6 431 169.00 | | 6 084 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 185.00 | | 2 419 185.00 | 2 419 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 185.00 | | 2 419 185.00 | 2 419 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 326.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 333.00 | 232 859.00 | | 267 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 326.00 | 2 330 663.00 | | 2 470 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 660.00 | 1 759 325.00 | | 1 833 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 666.00 | 571 338.00 | | 636 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 392.00 | | 11 871.00 | 1 778 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 598.00 | 1 697 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 659.00 | 1 183 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 939.00 | 477 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 324.00 | | 5 685.00 | 1 181 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 548.00 | | 6 086.00 | 560 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 520.00 | | 100.00 | 36 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 043.00 | 24 326.00 | 88 142.00 | 589 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 855.00 | 8 123.00 | | 67 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 188.00 | 16 203.00 | 88 142.00 | 521 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763.00 | 12 000.00 | 13 763.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 12 000.00 | 13 763.00 | 1 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 059.00 | 279 059.00 | | 279 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685 498.00 | 2 685 498.00 | | 2 685 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VB T. V. A. | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VC Groupe et associés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VI Groupe et associés | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 901.00 | 170 901.00 | | 170 901.00 |
VW T.V.A. | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 841.00 | 3 324 841.00 | | 3 324 841.00 |