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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 38.00 | 1 015.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 976.00 | 19 570.00 | 26 406.00 | 45 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 065.00 | 20 288.00 | 31 777.00 | 52 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139 173.00 | 8 737.00 | 4 130 436.00 | 4 139 173.00 |
BZ Autres créances | 967 744.00 | | 967 744.00 | 967 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 853.00 | | 210 853.00 | 210 853.00 |
CF Disponibilités | 2 098 395.00 | | 2 098 395.00 | 2 098 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 705.00 | 8 737.00 | 7 442 969.00 | 7 451 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 770.00 | 29 025.00 | 7 474 745.00 | 7 503 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 680.00 | 220.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 584 416.00 | | | 584 416.00 |
DH Report à nouveau | | 505 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 854.00 | 178 654.00 | | 162 854.00 |
DL TOTAL (I) | 912 270.00 | 849 416.00 | | 912 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 650.00 | 6 873 813.00 | | 5 799 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 825.00 | 1 104 139.00 | | 759 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 691 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 562 476.00 | 8 669 041.00 | | 6 562 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 745.00 | 9 518 457.00 | | 7 474 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 562 476.00 | 8 669 041.00 | | 6 562 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 558 466.00 | | 12 558 466.00 | 12 558 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 558 466.00 | | 12 558 466.00 | 12 558 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 559 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 842 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 339 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | 5 188.00 | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 977.00 | 5 700.00 | | 2 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 574.00 | 5 700.00 | | 11 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 977.00 | 5 700.00 | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 5 700.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 055.00 | 77 895.00 | | 58 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 572 915.00 | 11 369 977.00 | | 12 572 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410 062.00 | 11 191 323.00 | | 12 410 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 854.00 | 178 654.00 | | 162 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 594.00 | | 113 447.00 | 41 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 977.00 | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 977.00 | 52 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 482.00 | | 11 494.00 | 34 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112.00 | | 100 000.00 | 7 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 153.00 | 6 136.00 | | 14 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 153.00 | 5 418.00 | | 14 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 8 737.00 | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 8 737.00 | 151.00 | 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 737.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 650.00 | 5 799 650.00 | | 5 799 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 104 226.00 | 4 104 226.00 | | 4 104 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VB T. V. A. | 780 244.00 | 780 244.00 | | 780 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 592.00 | 5 146 592.00 | | 5 146 592.00 |
VW T.V.A. | 708 547.00 | 708 547.00 | | 708 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 476.00 | 6 562 476.00 | | 6 562 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |