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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 740.00 | 313.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 418.00 | 33 633.00 | 32 785.00 | 66 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 956.00 | 34 373.00 | 53 583.00 | 87 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 349.00 | | 4 089 349.00 | 4 089 349.00 |
BZ Autres créances | 1 315 330.00 | | 1 315 330.00 | 1 315 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 853.00 | | 210 853.00 | 210 853.00 |
CF Disponibilités | 3 228 819.00 | | 3 228 819.00 | 3 228 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 872 054.00 | | 8 872 054.00 | 8 872 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 960 010.00 | 34 373.00 | 8 925 637.00 | 8 960 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 150 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 438 436.00 | 647 270.00 | | 438 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 053.00 | 203 095.00 | | 273 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 489.00 | 1 015 365.00 | | 1 227 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 449.00 | 7 090 249.00 | | 6 898 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 603.00 | 679 595.00 | | 794 603.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 698 149.00 | 7 787 041.00 | | 7 698 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 637.00 | 8 802 405.00 | | 8 925 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 698 149.00 | 7 787 041.00 | | 7 698 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 996 656.00 | | 15 996 656.00 | 15 996 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 996 656.00 | | 15 996 656.00 | 15 996 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 006 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 954 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 617 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 744.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 961.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 334.00 | -961.00 | | 8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 948.00 | 84 151.00 | | 113 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 830.00 | 16 323 303.00 | | 16 014 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 741 777.00 | 16 120 208.00 | | 15 741 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 053.00 | 203 095.00 | | 273 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 877.00 | | 28 079.00 | 59 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 689.00 | | 11 729.00 | 54 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 16 350.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 883.00 | 7 490.00 | | 26 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 351.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 494.00 | 7 139.00 | | 26 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 449.00 | 6 898 449.00 | | 6 898 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 349.00 | 4 089 349.00 | | 4 089 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 144 676.00 | 1 144 676.00 | | 1 144 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 868.00 | 5 432 382.00 | 20 485.00 | 5 452 868.00 |
VW T.V.A. | 685 989.00 | 685 989.00 | | 685 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 698 149.00 | 7 698 149.00 | | 7 698 149.00 |