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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 389.00 | 664.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 689.00 | 26 494.00 | 28 195.00 | 54 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 877.00 | 26 883.00 | 32 995.00 | 59 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 798.00 | | 3 413 798.00 | 3 413 798.00 |
BZ Autres créances | 1 234 966.00 | | 1 234 966.00 | 1 234 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 853.00 | | 210 853.00 | 210 853.00 |
CF Disponibilités | 3 895 731.00 | | 3 895 731.00 | 3 895 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 411.00 | | 8 769 411.00 | 8 769 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 288.00 | 26 883.00 | 8 802 405.00 | 8 829 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 647 270.00 | 584 416.00 | | 647 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 095.00 | 162 854.00 | | 203 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 365.00 | 912 270.00 | | 1 015 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 3 000.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 249.00 | 5 799 650.00 | | 7 090 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 595.00 | 759 825.00 | | 679 595.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 041.00 | 6 562 476.00 | | 7 787 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 802 405.00 | 7 474 745.00 | | 8 802 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 787 041.00 | 6 562 476.00 | | 7 787 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 16 313 030.00 | | 16 313 030.00 | 16 313 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 313 447.00 | | 16 313 447.00 | 16 313 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 322 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 514 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 028 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 799.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 42.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 3 019.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | 8 555.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 151.00 | 58 055.00 | | 84 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 323 303.00 | 12 572 915.00 | | 16 323 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 208.00 | 12 410 062.00 | | 16 120 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 095.00 | 162 854.00 | | 203 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 065.00 | | 10 542.00 | 52 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 59 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 976.00 | | 8 713.00 | 45 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 1 829.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 288.00 | 7 494.00 | 900.00 | 20 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | 220.00 | 900.00 | 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 351.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 570.00 | 6 923.00 | | 19 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 249.00 | 7 090 249.00 | | 7 090 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 378 851.00 | 3 378 851.00 | | 3 378 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VB T. V. A. | 1 060 419.00 | 1 060 419.00 | | 1 060 419.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 546.00 | 173 546.00 | | 173 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 962.00 | 4 666 962.00 | | 4 666 962.00 |
VW T.V.A. | 611 691.00 | 611 691.00 | | 611 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 041.00 | 7 787 041.00 | | 7 787 041.00 |