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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 414.00 | 41 174.00 | 27 240.00 | 68 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 769.00 | 42 227.00 | 42 543.00 | 84 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 791 254.00 | 68 609.00 | 9 722 646.00 | 9 791 254.00 |
BZ Autres créances | 2 019 566.00 | | 2 019 566.00 | 2 019 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 853.00 | | 210 853.00 | 210 853.00 |
CF Disponibilités | 2 185 251.00 | | 2 185 251.00 | 2 185 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 240 329.00 | 68 609.00 | 14 171 721.00 | 14 240 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 325 099.00 | 110 835.00 | 14 214 263.00 | 14 325 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 15 000.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 676 389.00 | 438 436.00 | | 676 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 339.00 | 273 053.00 | | 314 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 827.00 | 1 227 489.00 | | 1 541 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906 329.00 | 6 898 449.00 | | 10 906 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 065.00 | 794 603.00 | | 1 755 065.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | 5 097.00 | | 11 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 672 436.00 | 7 698 149.00 | | 12 672 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 263.00 | 8 925 637.00 | | 14 214 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 672 436.00 | 7 698 149.00 | | 12 672 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 001 963.00 | | 17 001 963.00 | 17 001 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 001 963.00 | | 17 001 963.00 | 17 001 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 028 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 754 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 609.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 693 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 613.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 509.00 | 8 549.00 | | 102 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 509.00 | 8 549.00 | | 102 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847.00 | 215.00 | | 7 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847.00 | 215.00 | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 662.00 | 8 334.00 | | 94 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 629.00 | 113 948.00 | | 117 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 133 515.00 | 16 014 830.00 | | 17 133 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 819 176.00 | 15 741 777.00 | | 16 819 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 339.00 | 273 053.00 | | 314 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 956.00 | | 2 413.00 | 87 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 15 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 84 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 418.00 | | 1 996.00 | 66 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 485.00 | | 417.00 | 20 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 373.00 | 7 854.00 | | 34 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 313.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | 7 541.00 | | 33 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906 329.00 | 10 906 329.00 | | 10 906 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UX Autres créances clients | 9 516 820.00 | 9 516 820.00 | | 9 516 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 434.00 | 274 434.00 | | 274 434.00 |
VB T. V. A. | 1 905 821.00 | 1 905 821.00 | | 1 905 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 859 528.00 | 11 859 528.00 | | 11 859 528.00 |
VW T.V.A. | 1 689 267.00 | 1 689 267.00 | | 1 689 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 672 436.00 | 12 672 436.00 | | 12 672 436.00 |