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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 328 000.00 | | 5 328 000.00 | 5 328 000.00 |
AP Constructions | 7 195 255.00 | 959 504.00 | 6 235 751.00 | 7 195 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 817.00 | 10 014.00 | 42 803.00 | 52 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 638 432.00 | 969 517.00 | 11 668 915.00 | 12 638 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BZ Autres créances | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
CF Disponibilités | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 307.00 | | 178 307.00 | 178 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 816 739.00 | 969 517.00 | 11 847 222.00 | 12 816 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 085 682.00 | -1 959 487.00 | | -3 085 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 506.00 | -1 126 194.00 | | -590 506.00 |
DL TOTAL (I) | 123 813.00 | 714 318.00 | | 123 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 91.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334 266.00 | 10 895 813.00 | | 11 334 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 69 568.00 | | 80 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 282.00 | 31 389.00 | | 47 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 135.00 | 306 895.00 | | 218 135.00 |
EA Autres dettes | 42 734.00 | 53 984.00 | | 42 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 723 409.00 | 11 357 741.00 | | 11 723 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 847 222.00 | 12 072 059.00 | | 11 847 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 143.00 | 461 928.00 | | 389 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 91.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 216.00 | | 301 216.00 | 301 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 216.00 | | 301 216.00 | 301 216.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 764.00 | 247 480.00 | | 303 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 270.00 | 1 373 674.00 | | 894 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 506.00 | -1 126 194.00 | | -590 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 525 438.00 | | 185 495.00 | 12 525 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 501.00 | 12 638 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 501.00 | 12 638 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 525 438.00 | | 185 495.00 | 12 525 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 928.00 | 321 589.00 | | 647 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 928.00 | 321 589.00 | | 647 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 334 266.00 | | 11 281 766.00 | 11 334 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 135.00 | 218 135.00 | | 218 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
UX Autres créances clients | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 381.00 | | | 496 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 359.00 | | | 362 359.00 |
VP Divers | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 734.00 | 148 734.00 | | 148 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 723 409.00 | 389 143.00 | 11 281 766.00 | 11 723 409.00 |